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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 13 370.00 | 5 548.00 | 18 918.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 553.00 | 17 275.00 | 36 278.00 | 53 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
084 Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
110 Total général Actif | 80 871.00 | 17 275.00 | 63 596.00 | 80 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 240.00 | | | 155 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -313.00 | | | -313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
252 Charges sociales | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |