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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 550.00 | | 780 550.00 | 780 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 371.00 | 471 134.00 | 109 237.00 | 580 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 222.00 | 214 101.00 | 72 121.00 | 286 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 751.00 | 685 235.00 | 990 516.00 | 1 675 751.00 |
BT Marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 395 484.00 | | 395 484.00 | 395 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 021.00 | | 425 021.00 | 425 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 771.00 | 685 235.00 | 1 415 536.00 | 2 100 771.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 028.00 | | | 273 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
DL TOTAL (I) | 547 546.00 | | | 547 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 408.00 | | | 532 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 990.00 | | | 867 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 536.00 | | | 1 415 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 326.00 | | | 424 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 398.00 | | 1 091 398.00 | 1 091 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 398.00 | | 1 091 398.00 | 1 091 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 339.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 797.00 | | | 1 095 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 279.00 | | | 832 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 303.00 | | 10 448.00 | 1 665 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 550.00 | | | 780 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 860.00 | | 732.00 | 865 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 9 715.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 896.00 | 105 339.00 | | 579 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 896.00 | 105 339.00 | | 579 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 408.00 | 88 744.00 | 284 856.00 | 532 408.00 |
VI Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 336.00 | | | 519 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 24 225.00 | 18 894.00 | 43 119.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 990.00 | 424 326.00 | 284 856.00 | 867 990.00 |