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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 9 332.00 | 8 102.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 212.00 | 12 109.00 | 11 102.00 | 23 212.00 |
BT Marchandises | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 927.00 | | 646 927.00 | 646 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 138.00 | 12 109.00 | 658 029.00 | 670 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
DH Report à nouveau | 16 717.00 | 12 754.00 | | 16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | 3 963.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 105 579.00 | 94 160.00 | | 105 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 230 548.00 | | 285 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 7 131.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 7 138.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 450.00 | 244 817.00 | | 552 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 029.00 | 338 977.00 | | 658 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 450.00 | 244 817.00 | | 552 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | 1 703 829.00 | 1 717 329.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | 4 114.00 | 6 062.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448.00 | 1 707 943.00 | 1 723 391.00 | 15 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 012.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 012.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 012.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 034.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 132.00 | 1 220 286.00 | | 1 743 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 712.00 | 1 216 324.00 | | 1 731 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | 3 963.00 | | 11 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 477.00 | | 9 567.00 | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 23 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 17 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | 6 567.00 | 11 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 3 334.00 | 470.00 | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 323.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 3 011.00 | 470.00 | 6 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 312.00 | 187 312.00 | 3 000.00 | 190 312.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 320.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 5 822.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 46 856.00 | 35 519.00 | | 46 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 032.00 | 1 996.00 | | 15 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 269.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 589.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698.00 | 7 855.00 | | 2 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 176.00 | 15 122.00 | | 33 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 683.00 | 43 337.00 | | 67 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |