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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 7 230.00 | 5 770.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 652.00 | 7 230.00 | 2 855 422.00 | 2 862 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 547.00 | | 817 547.00 | 817 547.00 |
BZ Autres créances | 1 299 370.00 | | 1 299 370.00 | 1 299 370.00 |
CF Disponibilités | 517 241.00 | | 517 241.00 | 517 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 679.00 | | 2 660 679.00 | 2 660 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 331.00 | 7 230.00 | 5 516 101.00 | 5 523 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211 116.00 | | | 1 211 116.00 |
CU Autres participations | 2 826 852.00 | | 2 826 852.00 | 2 826 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839 403.00 | 3 865 000.00 | | 3 839 403.00 |
DH Report à nouveau | | 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 247.00 | 87 769.00 | | 121 247.00 |
DK Provisions réglementées | 33 110.00 | 18 153.00 | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 760.00 | 3 982 842.00 | | 4 004 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 791.00 | 971 406.00 | | 886 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 320.00 | 145 948.00 | | 41 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 13 688.00 | | 41 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 328.00 | 380 008.00 | | 189 328.00 |
EA Autres dettes | 352 197.00 | 346 908.00 | | 352 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 341.00 | 1 857 958.00 | | 1 511 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 101.00 | 5 840 800.00 | | 5 516 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 768.00 | 1 857 958.00 | | 750 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 572.00 | | 649 572.00 | 649 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 572.00 | | 649 572.00 | 649 572.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 922.00 | 14 957.00 | | 41 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 712.00 | -14 957.00 | | -41 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 936.00 | -40 666.00 | | -12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 600.00 | 793 667.00 | | 841 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 353.00 | 705 898.00 | | 720 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 247.00 | 87 769.00 | | 121 247.00 |