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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 1 034.00 | 7 524.00 | 8 558.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 185 558.00 | 1 034.00 | 184 524.00 | 185 558.00 |
060 Stock marchandises | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
110 Total général Actif | 222 968.00 | 1 034.00 | 221 934.00 | 222 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 925.00 | 171 923.00 | | 148 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 112.00 | 45 720.00 | | 51 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 037.00 | 217 643.00 | | 200 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 220.00 | 153 220.00 | | 145 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 48 712.00 | 56 220.00 | | 48 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 770.00 | 9 300.00 | | 14 770.00 |
252 Charges sociales | 8 237.00 | 1 622.00 | | 8 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 445.00 | 222 639.00 | | 221 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 408.00 | -4 996.00 | | -21 408.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | 822.00 | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 756.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 661.00 | -4 930.00 | | -13 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 734.00 | | | 2 734.00 |