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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 037.00 | 102 867.00 | 44 170.00 | 147 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 186.00 | 56 801.00 | 4 386.00 | 61 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 664.00 | 161 452.00 | 108 212.00 | 269 664.00 |
BT Marchandises | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 147.00 | 5 613.00 | 115 534.00 | 121 147.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 515.00 | 5 613.00 | 530 902.00 | 536 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 179.00 | 167 065.00 | 639 114.00 | 806 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 500.00 | 150 000.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 026.00 | 2 488.00 | | -28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 168 504.00 | 196 531.00 | | 168 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 083.00 | 237 120.00 | | 249 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | 9 340.00 | | 9 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 255.00 | 750.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 846.00 | 93 214.00 | | 76 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 69 516.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | 3 422.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 610.00 | 413 363.00 | | 470 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 114.00 | 609 893.00 | | 639 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 896.00 | 383 874.00 | | 434 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 859.00 | 56.00 | | 19 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 644.00 | | 25 020.00 | 244 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 204.00 | | 25 020.00 | 183 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 263.00 | 15 189.00 | | 146 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 479.00 | 15 189.00 | | 144 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 224.00 | 208 765.00 | 20 459.00 | 229 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 354.00 | 434 896.00 | 20 459.00 | 455 354.00 |