| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753 859.00 | 618 692.00 | 1 135 168.00 | 1 753 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 657.00 | 278 984.00 | 673.00 | 279 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 037 699.00 | 897 676.00 | 1 140 024.00 | 2 037 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
072 Créances – Autres | 141 896.00 | | 141 896.00 | 141 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 875.00 | | 279 875.00 | 279 875.00 |
110 Total général Actif | 2 317 574.00 | 897 676.00 | 1 419 899.00 | 2 317 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 647 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -649 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 079 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 899.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 037 699.00 | | | 2 037 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |