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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 12 479.00 | 32 586.00 | 45 066.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
AN Terrains | 184 102.00 | 41 691.00 | 142 412.00 | 184 102.00 |
AP Constructions | 670 594.00 | 196 355.00 | 474 238.00 | 670 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 778.00 | 165 024.00 | 122 754.00 | 287 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 259.00 | 145 208.00 | 80 051.00 | 225 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 827.00 | 560 757.00 | 1 010 070.00 | 1 570 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 077.00 | 9 819.00 | 46 258.00 | 56 077.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | 5 536.00 | 14 877.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 422.00 | 15 355.00 | 151 067.00 | 166 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 249.00 | 576 113.00 | 1 161 137.00 | 1 737 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 478.00 | -331 861.00 | | -396 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 675.00 | -64 617.00 | | -66 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 707.00 | 117 454.00 | | 105 707.00 |
DL TOTAL (I) | -57 446.00 | 20 976.00 | | -57 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 789.00 | 923 535.00 | | 830 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 89 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 94 227.00 | | 104 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | 127 969.00 | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 9 219.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 583.00 | 1 243 951.00 | | 1 215 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 137.00 | 1 264 927.00 | | 1 161 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 257.00 | | 52 570.00 | 1 551 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 50.00 | 3 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 021.00 | 1 979.00 | 1 570 827.00 | 31 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 1 979.00 | 1 367 733.00 | 27 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 859.00 | | 43 185.00 | 159 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 910.00 | | 9 385.00 | 1 387 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 272.00 | 90 920.00 | 1 434.00 | 471 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 6 553.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 346.00 | 84 366.00 | 1 434.00 | 465 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 582.00 | 39 572.00 | 41 010.00 | 80 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 808.00 | 107 406.00 | 235 589.00 | 829 808.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 690.00 | 91 281.00 | 10 409.00 | 101 690.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 583.00 | 452 171.00 | 276 599.00 | 1 215 583.00 |