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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 148.00 | 537 451.00 | 52 698.00 | 590 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 910.00 | 671 848.00 | 61 062.00 | 732 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 782.00 | 1 209 299.00 | 118 483.00 | 1 327 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 852 333.00 | | 852 333.00 | 852 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 559.00 | | 1 072 559.00 | 1 072 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 341.00 | 1 209 299.00 | 1 191 042.00 | 2 400 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 835.00 | 28.00 | | -30 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 089.00 | -30 863.00 | | 278 089.00 |
DL TOTAL (I) | 255 503.00 | -22 586.00 | | 255 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 032.00 | 481 697.00 | | 511 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | 82 604.00 | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 376.00 | 142 509.00 | | 202 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 682.00 | 199 921.00 | | 204 682.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 329.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 539.00 | 909 059.00 | | 935 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 042.00 | 886 473.00 | | 1 191 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 501.00 | | 58 282.00 | 1 269 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 777.00 | | 58 282.00 | 1 264 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 025.00 | 45 274.00 | 1 209 299.00 | 1 164 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 025.00 | 45 274.00 | 1 209 299.00 | 1 164 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 376.00 | 202 376.00 | | 202 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 682.00 | 204 682.00 | | 204 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 032.00 | 471 380.00 | 39 652.00 | 511 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 539.00 | 895 887.00 | 39 652.00 | 935 539.00 |