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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 147.00 | 268 842.00 | 13 305.00 | 282 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 045.00 | 1 676 171.00 | 1 603 874.00 | 3 280 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 318.00 | 939 785.00 | 955 532.00 | 1 895 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 437.00 | 2 884 798.00 | 2 925 640.00 | 5 810 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231 823.00 | | 7 231 823.00 | 7 231 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 696 878.00 | | 2 696 878.00 | 2 696 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 172.00 | | 440 172.00 | 440 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636 778.00 | | 5 636 778.00 | 5 636 778.00 |
BZ Autres créances | 2 615 494.00 | | 2 615 494.00 | 2 615 494.00 |
CF Disponibilités | 6 578 191.00 | | 6 578 191.00 | 6 578 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 302 305.00 | | 25 302 305.00 | 25 302 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 113 004.00 | 2 884 798.00 | 28 228 206.00 | 31 113 004.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 036 412.00 | 5 418 000.00 | | 5 036 412.00 |
DH Report à nouveau | | 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 482.00 | -382 363.00 | | 2 045 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 894.00 | 6 136 412.00 | | 8 181 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 132.00 | 5 067 263.00 | | 4 234 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 129.00 | 1 411 230.00 | | 1 267 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 060 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 877.00 | 789 437.00 | | 1 447 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 175.00 | 2 360 621.00 | | 2 429 175.00 |
EA Autres dettes | 7 056 421.00 | 200 325.00 | | 7 056 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 608 643.00 | 4 578 818.00 | | 3 608 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 043 376.00 | 21 468 079.00 | | 20 043 376.00 |
ED (V) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 228 206.00 | 27 670 936.00 | | 28 228 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 328 636.00 | | | 17 328 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267 129.00 | | | 1 267 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 556.00 | 43 880.00 | 200 436.00 | 156 556.00 |
FD Production vendue biens | 441 723.00 | 7 689 616.00 | 8 131 339.00 | 441 723.00 |
FG Production vendue services | 9 351 413.00 | 2 270 217.00 | 11 621 630.00 | 9 351 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 691.00 | 10 003 713.00 | 19 953 404.00 | 9 949 691.00 |
FM Production stockée | | | -273 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 803 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | 13 925.00 | | 9 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 331.00 | 13 925.00 | | 76 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 086.00 | 373 894.00 | | 224 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 146.00 | 440 339.00 | | 225 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 815.00 | -426 414.00 | | -148 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 731 680.00 | -1 310 750.00 | | -1 731 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 526 859.00 | 14 219 582.00 | | 20 526 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 481 377.00 | 14 601 945.00 | | 18 481 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 482.00 | -382 363.00 | | 2 045 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 743.00 | | 1 076 840.00 | 4 747 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 253 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 5 810 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 5 264 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 353.00 | | 8 794.00 | 283 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 324.00 | | 1 040 885.00 | 4 237 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 066.00 | | 27 161.00 | 227 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 408.00 | 764 420.00 | 269 029.00 | 2 389 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 433.00 | 268 841.00 | 256 433.00 | 256 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 974.00 | 495 578.00 | 12 596.00 | 2 132 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 129.00 | 1 002 603.00 | 197 672.00 | 1 267 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 877.00 | 1 447 877.00 | | 1 447 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 222.00 | 1 062 222.00 | | 1 062 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 545.00 | 619 545.00 | | 619 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056 421.00 | 7 056 421.00 | | 7 056 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 608 643.00 | 3 608 643.00 | | 3 608 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 778.00 | 5 636 778.00 | | 5 636 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 245 981.00 | 245 981.00 | | 245 981.00 |
VC Groupe et associés | 624 888.00 | 624 888.00 | | 624 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 219.00 | 1 781 005.00 | 2 396 304.00 | 4 231 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 053.00 | | | 522 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 754.00 | | | 1 499 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732 880.00 | 1 732 880.00 | | 1 732 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 878.00 | 8 355 241.00 | 154 638.00 | 8 509 878.00 |
VW T.V.A. | 674 286.00 | 674 286.00 | | 674 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 043 376.00 | 17 328 636.00 | 2 593 976.00 | 20 043 376.00 |