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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 927.00 | 5 849.00 | 78.00 | 5 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 686.00 | 14 171.00 | 23 515.00 | 37 686.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 633.00 | 20 020.00 | 23 613.00 | 43 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 210.00 | | 358 210.00 | 358 210.00 |
072 Créances – Autres | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
084 Disponibilités | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 543.00 | | 663 543.00 | 663 543.00 |
110 Total général Actif | 707 176.00 | 20 020.00 | 687 156.00 | 707 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |