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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 24 177.00 | 4 376.00 | 28 553.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 962.00 | 24 888.00 | 93 074.00 | 117 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
084 Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
110 Total général Actif | 139 011.00 | 24 888.00 | 114 123.00 | 139 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 072.00 | 172 486.00 | | 179 072.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 2 258.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 131.00 | 174 744.00 | | 181 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 64.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 288.00 | 40 104.00 | | 44 288.00 |
242 Autres charges externes. | 57 676.00 | 53 314.00 | | 57 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 2 008.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 431.00 | 45 476.00 | | 49 431.00 |
252 Charges sociales | 12 296.00 | 12 922.00 | | 12 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 4 803.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 255.00 | 158 707.00 | | 168 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 877.00 | 16 037.00 | | 12 877.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 647.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 956.00 | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 154.00 | 12 434.00 | | 10 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |