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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
BZ Autres créances | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 692.00 | | 378 692.00 | 378 692.00 |
CU Autres participations | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 326 094.00 | | | 326 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 692.00 | | | 378 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 682.00 | | | 318 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 682.00 | | | 318 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UX Autres créances clients | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |