| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 2 645.00 | 6 973.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 563.00 | 88 469.00 | 141 093.00 | 229 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 986.00 | 93 362.00 | 168 624.00 | 261 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 605.00 | 853.00 | 169 752.00 | 170 605.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CF Disponibilités | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 736.00 | 853.00 | 597 883.00 | 598 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 722.00 | 94 216.00 | 766 507.00 | 860 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 224.00 | 336 093.00 | | 92 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 650.00 | 56 131.00 | | 205 650.00 |
DL TOTAL (I) | 308 874.00 | 403 224.00 | | 308 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 471.00 | 82 704.00 | | 94 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 90 878.00 | | 75 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 300.00 | 172 143.00 | | 250 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 300.00 | | |
EA Autres dettes | 37 707.00 | 32 186.00 | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 632.00 | 450 634.00 | | 457 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 507.00 | 853 859.00 | | 766 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 211.00 | | 2 850 211.00 | 2 850 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 211.00 | | 2 850 211.00 | 2 850 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 143.00 | 26 033.00 | | 183 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 143.00 | 26 033.00 | | 183 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 080.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 577.00 | 19 954.00 | | 213 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 009.00 | 21 035.00 | | 214 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 866.00 | 4 998.00 | | -30 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 114.00 | 15 283.00 | | 92 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 371.00 | 3 245 119.00 | | 3 067 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 721.00 | 3 188 988.00 | | 2 861 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 650.00 | 56 131.00 | | 205 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 942.00 | | 163 905.00 | 313 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 860.00 | 261 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 800.00 | 239 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 076.00 | | 163 905.00 | 291 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 917.00 | 50 907.00 | 35 462.00 | 77 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 50 907.00 | 35 462.00 | 75 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 270.00 | 30 265.00 | 64 005.00 | 94 270.00 |
VI Groupe et associés | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | 5.00 | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 129.00 | 215 129.00 | | 215 129.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 632.00 | 393 627.00 | 64 005.00 | 457 632.00 |