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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 3 995.00 | 3 385.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 697.00 | 13 407.00 | 1 290.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 077.00 | 17 402.00 | 4 675.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 107.00 | | 620 107.00 | 620 107.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 319.00 | | 878 319.00 | 878 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 396.00 | 17 402.00 | 882 994.00 | 900 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 571 768.00 | 3 771.00 | | 3 571 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 087 472.00 | 927 599.00 | | 1 087 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 190.00 | 931 373.00 | | 1 123 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 096.00 | 2 124.00 | | 12 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | 7 161.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 1 032 340.00 | 879 925.00 | | 1 032 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 463.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | 8 511.00 | 3 693.00 | | 8 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 705.00 | 10 216.00 | | 15 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 934.00 | 31 946.00 | | 62 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 015.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 091.00 | 371.00 | | 13 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 10 863.00 | | 13 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 856.00 | 21 726.00 | | 35 856.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 857.00 | 21 726.00 | | 35 857.00 |
DL TOTAL (I) | 60 582.00 | 24 726.00 | | 60 582.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 519.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 684.00 | 128 875.00 | | 679 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 164.00 | 24 959.00 | | 139 164.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 17 372.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 412.00 | 171 724.00 | | 822 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 994.00 | 196 450.00 | | 882 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 684.00 | 679 684.00 | | 679 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 733.00 | 732 733.00 | | 732 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 412.00 | 822 412.00 | | 822 412.00 |