| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | 4 619.00 | 674.00 | 5 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 218.00 | 19 619.00 | 270 599.00 | 290 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CF Disponibilités | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 100.00 | 19 619.00 | 453 481.00 | 473 100.00 |
CU Autres participations | 284 910.00 | 15 000.00 | 269 910.00 | 284 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 500.00 | 358 500.00 | | 358 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 3 931.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 40 940.00 | 40 993.00 | | 40 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 31 523.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 436 888.00 | 434 947.00 | | 436 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 17 607.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 1 626.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 693.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592.00 | 19 926.00 | | 16 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 481.00 | 454 873.00 | | 453 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 884.00 | 99 344.00 | | 47 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943.00 | 67 821.00 | | 15 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 941.00 | 31 523.00 | | 31 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 385.00 | | 854.00 | 290 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 290 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 5 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | | 854.00 | 5 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 1 043.00 | 1 021.00 | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 1 043.00 | 1 021.00 | 4 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |