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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 3 593.00 | 3 530.00 | 7 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 025.00 | 8 593.00 | 174 432.00 | 183 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 366.00 | 8 593.00 | 240 773.00 | 249 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
DH Report à nouveau | 21 222.00 | 25 797.00 | | 21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | -4 575.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 131 037.00 | 115 014.00 | | 131 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 445.00 | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 8 350.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 18 542.00 | | 21 231.00 |
EA Autres dettes | 43 304.00 | 42 859.00 | | 43 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 735.00 | 70 196.00 | | 109 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 773.00 | 185 211.00 | | 240 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 736.00 | 70 196.00 | | 109 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 445.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
FG Production vendue services | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 976.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 793.00 | 161 635.00 | | 161 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 770.00 | 166 210.00 | | 145 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | -4 575.00 | | 16 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 712.00 | | 7 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 712.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 536.00 | 29 635.00 | 5 901.00 | 35 536.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 928.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 19 019.00 | 19 105.00 | | 19 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 713.00 | 25 438.00 | | 20 713.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537.00 | 3 465.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 223.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | 4 151.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 409.00 | 30 385.00 | | 29 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 600.00 | 10 263.00 | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 728.00 | 48 359.00 | | 45 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |