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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 7 712.00 | 341.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 494.00 | 285 578.00 | 145 917.00 | 431 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 548.00 | 333 290.00 | 226 257.00 | 559 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 952.00 | | 221 952.00 | 221 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 500.00 | 333 290.00 | 448 210.00 | 781 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 480.00 | 4 490.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | -86 714.00 | -35 597.00 | | -86 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 034.00 | -51 127.00 | | 125 034.00 |
DL TOTAL (I) | 122 900.00 | -2 134.00 | | 122 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 052.00 | 193 655.00 | | 155 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 703.00 | 80 889.00 | | 116 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 28 091.00 | | 44 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 8 272.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 6 051.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 309.00 | 316 959.00 | | 325 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 210.00 | 314 825.00 | | 448 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 941.00 | 145 701.00 | | 336 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 907.00 | 196 828.00 | | 211 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 034.00 | -51 127.00 | | 125 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 062.00 | 48 228.00 | | 285 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 062.00 | 48 228.00 | | 245 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 052.00 | 36 410.00 | 118 642.00 | 155 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 309.00 | 206 667.00 | 118 642.00 | 325 309.00 |