| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 459.00 | 43 872.00 | 5 587.00 | 49 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 72 616.00 | 38 008.00 | 110 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 636.00 | 125 404.00 | 199 232.00 | 324 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BT Marchandises | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 640.00 | 125 404.00 | 361 236.00 | 486 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 841.00 | -122 238.00 | | -141 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | -19 603.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 199 124.00 | 143 159.00 | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 542.00 | 103 542.00 | | 98 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 910.00 | 29 842.00 | | 43 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 25 444.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 112.00 | 158 827.00 | | 162 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 236.00 | 301 987.00 | | 361 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 949.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 433.00 | 363 371.00 | | 492 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 468.00 | 382 974.00 | | 436 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 965.00 | -19 603.00 | | 55 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 589.00 | | 1 048.00 | 323 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 036.00 | | 1 048.00 | 159 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 005.00 | 15 399.00 | | 110 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 089.00 | 15 399.00 | | 101 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817.00 | 5 687.00 | 130.00 | 5 817.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |