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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 2 773.00 | 7 917.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 8 499.00 | 1 677.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 579.00 | 71 476.00 | 101 104.00 | 172 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 964.00 | 82 748.00 | 126 216.00 | 208 964.00 |
BT Marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 320.00 | 82 748.00 | 329 572.00 | 412 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 115.00 | 18 973.00 | | 26 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 7 143.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 40 898.00 | 31 615.00 | | 40 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 744.00 | 128 722.00 | | 111 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 471.00 | 78 414.00 | | 80 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 542.00 | 49 910.00 | | 81 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 21 254.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 675.00 | 278 299.00 | | 288 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 572.00 | 309 915.00 | | 329 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 444.00 | 179 735.00 | | 227 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 164.00 | | 1 800.00 | 207 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 955.00 | | 1 800.00 | 180 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 154.00 | 20 594.00 | | 62 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 500.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 880.00 | 20 094.00 | | 59 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 759.00 | 34 528.00 | 61 231.00 | 95 759.00 |
VI Groupe et associés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 841.00 | 146 323.00 | 15 519.00 | 161 841.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 675.00 | 227 444.00 | 61 231.00 | 288 675.00 |