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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 609.00 | 93 448.00 | 161.00 | 93 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 200.00 | 60 429.00 | 10 771.00 | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 093.00 | 159 670.00 | 22 423.00 | 182 093.00 |
BT Marchandises | 320 310.00 | | 320 310.00 | 320 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 785.00 | 1 287.00 | 49 498.00 | 50 785.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 084.00 | 1 287.00 | 391 797.00 | 393 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 177.00 | 160 957.00 | 414 220.00 | 575 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 943.00 | 50 055.00 | | 61 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 081.00 | 11 888.00 | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 116 024.00 | 83 943.00 | | 116 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 286.00 | 169 612.00 | | 190 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 030.00 | | 65 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 22 166.00 | | 42 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 195.00 | 256 808.00 | | 298 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 220.00 | 340 751.00 | | 414 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 195.00 | 256 808.00 | | 298 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 619.00 | 6 051.00 | | 153 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 826.00 | 6 051.00 | | 147 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 286.00 | 190 286.00 | | 190 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 219.00 | 63 728.00 | 11 491.00 | 75 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 195.00 | 298 195.00 | | 298 195.00 |