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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 7 687.00 | 32 307.00 | 39 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 994.00 | 7 687.00 | 33 307.00 | 40 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 659.00 | 7 687.00 | 113 972.00 | 121 659.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 55 823.00 | 35 062.00 | | 55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 20 761.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 71 187.00 | 56 373.00 | | 71 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 12 652.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 670.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 18 469.00 | | 35 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 785.00 | 33 854.00 | | 42 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 972.00 | 90 227.00 | | 113 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 3 399.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 722.00 | 160 995.00 | | 152 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 908.00 | 140 234.00 | | 137 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 20 761.00 | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 821.00 | | 12 173.00 | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | 12 173.00 | 27 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 2 899.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 899.00 | | 4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |