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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 45 576.00 | 826.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 170.00 | 705 620.00 | 141 550.00 | 847 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 347.00 | 755 696.00 | 1 814 652.00 | 2 570 347.00 |
BT Marchandises | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
BZ Autres créances | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 455.00 | 755 696.00 | 2 149 759.00 | 2 905 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 791.00 | | | 1 570 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 123.00 | | | 1 735 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 759.00 | | | 2 149 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 297.00 | | 50.00 | 2 570 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 500.00 | | | 1 634 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 572.00 | | | 893 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 225.00 | | 50.00 | 42 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 480.00 | 85 215.00 | | 670 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 980.00 | 85 215.00 | | 665 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VC Groupe et associés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VI Groupe et associés | 281 453.00 | 281 453.00 | | 281 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VP Divers | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 035.00 | 178 760.00 | 42 275.00 | 221 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 636.00 | 414 636.00 | | 414 636.00 |