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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 535.00 | | 418 535.00 | 418 535.00 |
CU Autres participations | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 169.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DH Report à nouveau | | -4 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | 18 588.00 | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 57 728.00 | 24 633.00 | | 57 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 538.00 | 18 359.00 | | 312 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 19 177.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 546.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 5 292.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 807.00 | 44 375.00 | | 360 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 535.00 | 69 009.00 | | 418 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 321.00 | 31 961.00 | | 97 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 1 841.00 | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 702.00 | 23 700.00 | | 54 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 608.00 | 5 111.00 | | 21 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 094.00 | 18 588.00 | | 33 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 538.00 | 49 051.00 | 220 629.00 | 312 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -294 191.00 | | | -294 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 807.00 | 97 321.00 | 220 629.00 | 360 807.00 |