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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 076.00 | 77 318.00 | 758.00 | 78 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 765.00 | 290 227.00 | 53 538.00 | 343 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 189.00 | 647 714.00 | 120 476.00 | 768 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BZ Autres créances | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CF Disponibilités | 429 513.00 | | 429 513.00 | 429 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 638.00 | | 581 638.00 | 581 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 827.00 | 647 714.00 | 702 114.00 | 1 349 827.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 166 300.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | | 29 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 588.00 | -181 012.00 | | -116 588.00 |
DL TOTAL (I) | -95 924.00 | 20 664.00 | | -95 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 929.00 | 58 579.00 | | 72 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 778.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | 88 374.00 | | 198 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 272.00 | 377 063.00 | | 508 272.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 10 880.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 038.00 | 535 674.00 | | 798 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 114.00 | 556 337.00 | | 702 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 038.00 | 535 741.00 | | 798 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 425.00 | | 561 425.00 | 561 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 425.00 | | 561 425.00 | 561 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 089.00 | 76 189.00 | | 11 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 283.00 | 5 232.00 | | 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 3 007.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 3 007.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 4 926.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 568.00 | 1 144 183.00 | | 575 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 156.00 | 1 325 194.00 | | 692 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 588.00 | -181 012.00 | | -116 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 189.00 | | | 768 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 841.00 | | | 421 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 580.00 | 26 965.00 | | 340 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 580.00 | 26 965.00 | | 340 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 058.00 | 312 058.00 | | 312 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 503.00 | 133 654.00 | 284 848.00 | 418 503.00 |
VW T.V.A. | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 038.00 | 798 038.00 | | 798 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | -614.00 | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 411.00 | 26 112.00 | | 39 411.00 |
ST Autres comptes | 81 572.00 | 86 772.00 | | 81 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 457.00 | 62 984.00 | | 68 457.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | 2 092.00 | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 1 478.00 | | 11 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 689.00 | 100 854.00 | | 58 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 652.00 | 50 012.00 | | 38 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 440.00 | 182 052.00 | | 189 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |