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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 3 458.00 | 4 185.00 | 7 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 045.00 | 3 458.00 | 53 587.00 | 57 045.00 |
060 Stock marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
084 Disponibilités | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
110 Total général Actif | 139 067.00 | 3 458.00 | 135 609.00 | 139 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 706.00 | 283 016.00 | | 301 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 188.00 | 2 750.00 | | 21 188.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 1 205.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 987.00 | 286 971.00 | | 323 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 846.00 | 179 263.00 | | 198 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | 344.00 | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 33 515.00 | 31 701.00 | | 33 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 2 626.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 832.00 | 70 122.00 | | 66 832.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | 314.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 536.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 731.00 | 284 910.00 | | 300 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 255.00 | 2 060.00 | | 23 255.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 87.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 279.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 430.00 | 1 579.00 | | 22 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 860.00 | | | 20 860.00 |