| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 374.00 | 58 737.00 | 3 637.00 | 62 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 934.00 | 61 276.00 | 28 658.00 | 89 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 040.00 | 120 013.00 | 59 028.00 | 179 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CF Disponibilités | 804 554.00 | | 804 554.00 | 804 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 647.00 | 5 730.00 | 1 228 917.00 | 1 234 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 687.00 | 125 743.00 | 1 287 945.00 | 1 413 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
DH Report à nouveau | 622 607.00 | | | 622 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
DL TOTAL (I) | 961 228.00 | | | 961 228.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
EA Autres dettes | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 945.00 | | | 1 287 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 366.00 | | 16.00 | 218 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 16.00 | 6 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 278.00 | 46 735.00 | 120 013.00 | 73 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 550.00 | 31 187.00 | 58 737.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | 15 548.00 | 61 276.00 | 45 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 915.00 | 21 204.00 | 6 711.00 | 27 915.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 717.00 | 326 717.00 | | 326 717.00 |