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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 18 558.00 | 3 062.00 | 15 496.00 | 18 558.00 |
AP Constructions | 54 149.00 | 22 689.00 | 31 460.00 | 54 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 379.00 | 102 427.00 | 143 952.00 | 246 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245.00 | 8 342.00 | 5 903.00 | 14 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | 141 066.00 | 355 934.00 | 497 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 138.00 | 141 066.00 | 441 072.00 | 582 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 673.00 | -23 403.00 | | -24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | -1 270.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | -4 728.00 | -4 673.00 | | -4 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124.00 | 347 746.00 | | 280 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 705.00 | 56 801.00 | | 106 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 62 374.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | 8 671.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 800.00 | 475 593.00 | | 445 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 072.00 | 470 920.00 | | 441 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 832.00 | 138 866.00 | | 161 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 402.00 | | 229 402.00 | 229 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 330.00 | 113 464.00 | | 237 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 385.00 | 114 734.00 | | 237 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | -1 270.00 | | -54.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 675.00 | 17 337.00 | | 34 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 560.00 | | 11 985.00 | 336 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 349.00 | | 11 985.00 | 321 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 670.00 | 55 396.00 | | 85 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 146.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 271.00 | 55 251.00 | | 81 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 125.00 | 64 623.00 | 215 502.00 | 280 125.00 |
VI Groupe et associés | 106 705.00 | 38 239.00 | 68 466.00 | 106 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 508.00 | 26 401.00 | 6 108.00 | 32 508.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 801.00 | 161 832.00 | 283 968.00 | 445 801.00 |