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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 288.00 | 552.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 733.00 | 4 581.00 | 5 314.00 |
040 Immobilisations financières | 390 609.00 | | 390 609.00 | 390 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 763.00 | 1 021.00 | 395 743.00 | 396 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
072 Créances – Autres | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
084 Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
110 Total général Actif | 525 122.00 | 1 021.00 | 524 102.00 | 525 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 808.00 | 56 579.00 | | 335 808.00 |
230 Autres produits | 6 052.00 | 1 398.00 | | 6 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 861.00 | 57 977.00 | | 341 861.00 |
242 Autres charges externes. | 109 236.00 | 30 107.00 | | 109 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 764.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 183.00 | 72 784.00 | | 219 183.00 |
252 Charges sociales | 37 994.00 | 3 641.00 | | 37 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | 69.00 | | 951.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 525.00 | 107 367.00 | | 369 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 665.00 | -49 390.00 | | -27 665.00 |
280 Produits financiers | 17 461.00 | 1 687.00 | | 17 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 200 100.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 3 977.00 | 2 753.00 | | 3 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 82 070.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -516.00 | | | -516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 302.00 | 67 573.00 | | 10 302.00 |