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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 163.00 | 88 425.00 | 19 739.00 | 108 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 206.00 | 497 931.00 | 137 275.00 | 635 206.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 197.00 | 588 496.00 | 169 701.00 | 758 197.00 |
BT Marchandises | 174 097.00 | | 174 097.00 | 174 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 217 346.00 | | 217 346.00 | 217 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 750.00 | | 543 750.00 | 543 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 947.00 | 588 496.00 | 713 452.00 | 1 301 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 268.00 | 162 924.00 | | 339 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 176 344.00 | | 86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 436 381.00 | 350 268.00 | | 436 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 395.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 357 510.00 | | 213 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | 117 220.00 | | 61 634.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 200 732.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 070.00 | 675 857.00 | | 277 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 452.00 | 1 026 126.00 | | 713 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 991.00 | 57 505.00 | | 530 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 851.00 | 57 505.00 | | 528 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 210 748.00 | | 213 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 717.00 | 151 529.00 | 8 188.00 | 159 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 070.00 | 274 373.00 | | 277 070.00 |