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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 574 107.00 | | 1 574 107.00 | 1 574 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 245 329.00 | | 17 245 329.00 | 17 245 329.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 245 329.00 | | 17 245 329.00 | 17 245 329.00 |
CU Autres participations | 15 671 222.00 | | 15 671 222.00 | 15 671 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 848 923.00 | 16 848 923.00 | | 16 848 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 167.00 | 85 680.00 | | 85 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 138.00 | -513.00 | | 159 138.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137 228.00 | 16 978 090.00 | | 17 137 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 030.00 | 60 072.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 4 146.00 | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 109.00 | 64 218.00 | | 98 109.00 |
ED (V) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 329.00 | 17 144 433.00 | | 17 245 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 235.00 | 104 404.00 | | 220 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 097.00 | 104 917.00 | | 61 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 138.00 | -513.00 | | 159 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 015 102.00 | | 230 226.00 | 17 015 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 245 329.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245 329.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015 102.00 | | 230 226.00 | 17 015 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
UG ‐ Financières | | | 102 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 574 107.00 | 1 574 107.00 | | 1 574 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 107.00 | 1 574 107.00 | | 1 574 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |