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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 865.00 | | 1 725 865.00 | 1 725 865.00 |
BZ Autres créances | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 602.00 | | 183 602.00 | 183 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 467.00 | | 1 909 467.00 | 1 909 467.00 |
CU Autres participations | 1 725 865.00 | | 1 725 865.00 | 1 725 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | -66 017.00 | -23 405.00 | | -66 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 563.00 | -42 612.00 | | -21 563.00 |
DK Provisions réglementées | 75 872.00 | 70 969.00 | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345.00 | 23 005.00 | | 6 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 620.00 | 408 628.00 | | 309 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 287.00 | | 9 053.00 |
EA Autres dettes | 1 584 439.00 | 1 589 162.00 | | 1 584 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 123.00 | 1 998 077.00 | | 1 903 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 467.00 | 2 021 082.00 | | 1 909 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | -4 903.00 | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 992.00 | | | -33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114.00 | 9 978.00 | | 9 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 677.00 | 52 591.00 | | 30 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 563.00 | -42 612.00 | | -21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 865.00 | | | 1 725 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 865.00 | | | 1 725 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 346.00 | 205 214.00 | 101 132.00 | 306 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 439.00 | 1 584 439.00 | | 1 584 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VP Divers | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 123.00 | 1 801 991.00 | 101 132.00 | 1 903 123.00 |