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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 580.00 | 980.00 | 68 600.00 | 69 580.00 |
BF Prêts | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 366.00 | 980.00 | 295 386.00 | 296 366.00 |
BZ Autres créances | 445 527.00 | 312 128.00 | 133 399.00 | 445 527.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 904.00 | 312 128.00 | 133 776.00 | 445 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 271.00 | 313 108.00 | 429 163.00 | 742 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DG Autres réserves | 432 365.00 | 432 365.00 | | 432 365.00 |
DH Report à nouveau | -215 202.00 | -208 356.00 | | -215 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 565.00 | -6 845.00 | | -326 565.00 |
DL TOTAL (I) | 401 876.00 | 728 442.00 | | 401 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 518.00 | 25 233.00 | | 24 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 150.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 1 616.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 286.00 | 27 999.00 | | 27 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 163.00 | 756 441.00 | | 429 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 287.00 | 9 938.00 | | 408 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 287.00 | 10 024.00 | | 408 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 287.00 | -10 024.00 | | -408 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 733.00 | 9 938.00 | | 404 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 298.00 | 16 783.00 | | 731 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 565.00 | -6 845.00 | | -326 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VC Groupe et associés | 445 528.00 | 445 528.00 | | 445 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 1 616.00 | 22 902.00 | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 315.00 | 672 315.00 | | 672 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 287.00 | 4 385.00 | 22 902.00 | 27 287.00 |