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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 675.00 | | 393 675.00 | 393 675.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CU Autres participations | 269 037.00 | | 269 037.00 | 269 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
DK Provisions réglementées | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 110.00 | | 127 565.00 | 266 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 110.00 | | 127 565.00 | 266 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 822.00 | 16 195.00 | 13 627.00 | 29 822.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 988.00 | 26 349.00 | 124 639.00 | 150 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 740.00 | 28 113.00 | 13 627.00 | 41 740.00 |