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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 397.00 | 17 441.00 | 2 956.00 | 20 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 15 906.00 | 18 316.00 | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 563.00 | 40 926.00 | 21 637.00 | 62 563.00 |
BT Marchandises | 430 588.00 | | 430 588.00 | 430 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 120.00 | 2 254.00 | 89 867.00 | 92 120.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 902.00 | 2 254.00 | 632 648.00 | 634 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 465.00 | 43 180.00 | 654 285.00 | 697 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
DH Report à nouveau | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | 33 728.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 201 560.00 | 191 146.00 | | 201 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 25 171.00 | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 834.00 | 75 505.00 | | 118 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 127.00 | 9.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 159 448.00 | | 200 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | 73 104.00 | | 108 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 12 280.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 7.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 724.00 | 345 524.00 | | 452 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 285.00 | 536 669.00 | | 654 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306.00 | 9 952.00 | | 1 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 6 017.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 952.00 | 8 647.00 | 1 306.00 | 9 952.00 |
VI Groupe et associés | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 100 973.00 | 365.00 | 101 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 597.00 | 438 291.00 | 1 306.00 | 439 597.00 |