| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 046.00 | 914.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 810.00 | 19 896.00 | 914.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
BZ Autres créances | 4 465 828.00 | | 4 465 828.00 | 4 465 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 409.00 | | 4 670 409.00 | 4 670 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 219.00 | 19 896.00 | 4 671 323.00 | 4 691 219.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -205 185.00 | 269.00 | | -205 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 633.00 | -205 454.00 | | -95 633.00 |
DL TOTAL (I) | -226 286.00 | -130 652.00 | | -226 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 983.00 | 4 090 242.00 | | 4 724 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 445.00 | 92 167.00 | | 131 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 181.00 | 31 945.00 | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 609.00 | 4 214 354.00 | | 4 897 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 323.00 | 4 083 702.00 | | 4 671 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 609.00 | 124 112.00 | | 4 897 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 13 977.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 13 977.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -44 755.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 536.00 | 173 988.00 | | 229 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 170.00 | 379 443.00 | | 325 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 633.00 | -205 454.00 | | -95 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 701.00 | | 18 959.00 | 19 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 20 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 1 109.00 | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 195.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 195.00 | | 1 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VB T. V. A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 724 983.00 | 4 724 983.00 | | 4 724 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 470.00 | 4 420 470.00 | | 4 420 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 758.00 | 4 560 758.00 | | 4 560 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 609.00 | 4 897 609.00 | | 4 897 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |