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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873.00 | 16 941.00 | 8 932.00 | 25 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277.00 | 8 028.00 | 3 248.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 150.00 | 24 969.00 | 12 181.00 | 37 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 899.00 | 24 969.00 | 37 930.00 | 62 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 756.00 | -100 839.00 | | -100 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 83.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | -85 759.00 | -95 756.00 | | -85 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 002.00 | 26 136.00 | | 39 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 283.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 44 471.00 | | 19 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | 55 420.00 | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 823.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 688.00 | 128 133.00 | | 123 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 930.00 | 32 376.00 | | 37 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 688.00 | 128 133.00 | | 123 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 729.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 729.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -729.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 994.00 | 333 844.00 | | 358 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 996.00 | 333 761.00 | | 348 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 83.00 | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 288.00 | | 1 861.00 | 35 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | | 1 861.00 | 35 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 3 819.00 | | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 3 819.00 | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |