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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 4 490.00 | 6 140.00 | 10 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 014.00 | 291 273.00 | 156 741.00 | 448 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 976.00 | 230 333.00 | 124 643.00 | 354 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 918.00 | 565 509.00 | 312 409.00 | 877 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 677.00 | 7 441.00 | 325 237.00 | 332 677.00 |
BZ Autres créances | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 370.00 | 7 441.00 | 960 929.00 | 968 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 288.00 | 572 949.00 | 1 273 338.00 | 1 846 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 370.00 | 37 413.00 | -43.00 | 37 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 400 000.00 | | 205 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 929.00 | -94 934.00 | | -47 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 215.00 | 47 006.00 | | 250 215.00 |
DL TOTAL (I) | 492 286.00 | 352 071.00 | | 492 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 940.00 | 289 833.00 | | 263 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 235.00 | 87 041.00 | | 174 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 782.00 | 196 651.00 | | 157 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 125 988.00 | | 180 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 347.00 | | |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 1 838.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 052.00 | 720 699.00 | | 781 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 338.00 | 1 072 771.00 | | 1 273 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 754.00 | 707 066.00 | | 556 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 840.00 | | 141 750.00 | 782 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 672.00 | 877 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 672.00 | 802 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 913.00 | | 134 750.00 | 714 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | 7 000.00 | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 730.00 | 85 620.00 | 30 841.00 | 510 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 893.00 | 5 520.00 | | 31 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 2 401.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 748.00 | 77 699.00 | 30 841.00 | 474 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 602.00 | | 73 161.00 | 80 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 602.00 | | 73 161.00 | 80 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 748.00 | 323 748.00 | | 323 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 633.00 | 39 336.00 | 224 298.00 | 263 633.00 |
VI Groupe et associés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 578.00 | 375 049.00 | 16 529.00 | 391 578.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 051.00 | 556 754.00 | 224 298.00 | 781 051.00 |