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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 436.00 | 56 622.00 | 17 814.00 | 74 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 205.00 | 32 463.00 | 12 741.00 | 45 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 139.00 | 93 297.00 | 35 841.00 | 129 139.00 |
BT Marchandises | 298 973.00 | 4 000.00 | 294 973.00 | 298 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 838.00 | 1 168.00 | 204 670.00 | 205 838.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 937.00 | 5 168.00 | 678 769.00 | 683 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 076.00 | 98 465.00 | 714 610.00 | 813 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 393.00 | 143 018.00 | | 155 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 725.00 | 16 765.00 | | 104 725.00 |
DL TOTAL (I) | 310 508.00 | 165 283.00 | | 310 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 587.00 | 12 957.00 | | 87 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 593.00 | 19 259.00 | | 51 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 63 944.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | 28 423.00 | | 118 970.00 |
EA Autres dettes | 66 503.00 | 329.00 | | 66 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 102.00 | 124 913.00 | | 404 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 610.00 | 290 196.00 | | 714 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 370.00 | 99 894.00 | | 337 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 597.00 | | 26 157.00 | 103 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 129 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 119 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 1 500.00 | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 950.00 | | 24 307.00 | 95 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 350.00 | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 205 838.00 | 205 838.00 | | 205 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 587.00 | 20 855.00 | 66 731.00 | 87 587.00 |
VI Groupe et associés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 271.00 | 233 486.00 | 3 785.00 | 237 271.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 102.00 | 337 370.00 | 66 731.00 | 404 102.00 |