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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 571.00 | | 181 571.00 | 181 571.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CU Autres participations | 181 571.00 | | 181 571.00 | 181 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | 22 801.00 | 24 641.00 | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 627.00 | -1 839.00 | | -2 627.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 116 595.00 | 119 223.00 | | 116 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 572.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 2 124.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 016.00 | 115 138.00 | | 117 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 612.00 | 234 361.00 | | 233 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -811.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573.00 | 588.00 | | 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200.00 | 2 428.00 | | 3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 627.00 | -1 839.00 | | -2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VC Groupe et associés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |