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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 860.00 | 5 441.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 475.00 | 48 884.00 | 80 591.00 | 129 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 452.00 | 98 124.00 | 114 328.00 | 212 452.00 |
BT Marchandises | 2 062 910.00 | | 2 062 910.00 | 2 062 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 739.00 | 22 562.00 | 1 665 177.00 | 1 687 739.00 |
BZ Autres créances | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
CF Disponibilités | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 025.00 | 22 562.00 | 4 179 463.00 | 4 202 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 477.00 | 120 686.00 | 4 293 791.00 | 4 414 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 575.00 | 188 906.00 | | 410 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 154.00 | 221 669.00 | | 429 154.00 |
DL TOTAL (I) | 894 729.00 | 465 575.00 | | 894 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 326.00 | 850 000.00 | | 799 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 10 407.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 026.00 | 1 341 296.00 | | 1 823 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 665.00 | 235 625.00 | | 273 665.00 |
EA Autres dettes | 492 660.00 | 213 834.00 | | 492 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 063.00 | 2 651 162.00 | | 3 399 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 791.00 | 3 116 737.00 | | 4 293 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 341.00 | 1 790 745.00 | | 2 589 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 622.00 | | 75 153.00 | 63 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 560.00 | 24 564.00 | 98 124.00 | 73 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 266.00 | 4 114.00 | 45 380.00 | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 20 451.00 | 52 744.00 | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 026.00 | 1 823 026.00 | | 1 823 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 655.00 | 273 655.00 | | 273 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 055.00 | 492 660.00 | 10 395.00 | 503 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 739.00 | 1 687 739.00 | | 1 687 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 326.00 | | 799 326.00 | 799 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 613.00 | 1 881 316.00 | 28 297.00 | 1 909 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 063.00 | 2 589 341.00 | 809 722.00 | 3 399 063.00 |