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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 359.00 | 499.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | 1 359.00 | 12 158.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 136.00 | 6 977.00 | 12 158.00 | 19 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 399.00 | | | -13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 5 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 645.00 | | 10 028.00 | 15 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | 1 338.00 | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 420.00 | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 420.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 420.00 | | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784.00 | 2 926.00 | 1 858.00 | 4 784.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537.00 | | | 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |