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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 624.00 | 299 343.00 | 402 281.00 | 701 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 440.00 | 320 588.00 | 465 853.00 | 786 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 176.00 | 756 238.00 | 4 040 937.00 | 4 797 176.00 |
BZ Autres créances | 205 336.00 | | 205 336.00 | 205 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 824.00 | 756 238.00 | 4 431 586.00 | 5 187 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 264.00 | 1 076 826.00 | 4 897 438.00 | 5 974 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 60 010.00 | 55 594.00 | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 828.00 | 1 343 674.00 | | 1 367 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 404.00 | 548 570.00 | | 389 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 242.00 | 2 046 838.00 | | 1 916 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 143.00 | 11 923.00 | | 64 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 213.00 | 185 701.00 | | 320 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 755.00 | 84 010.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 599.00 | 623 617.00 | | 481 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 932.00 | 1 602 490.00 | | 1 556 932.00 |
EA Autres dettes | 171 965.00 | 88 966.00 | | 171 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 588.00 | 214 909.00 | | 347 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 196.00 | 2 811 616.00 | | 2 981 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 438.00 | 4 858 454.00 | | 4 897 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 539.00 | 2 811 616.00 | | 2 939 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 309 693.00 | 112 176.00 | 7 421 869.00 | 7 309 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 693.00 | 112 176.00 | 7 421 869.00 | 7 309 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | 15 963.00 | | 10 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 29 048.00 | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 49 452.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | -33 490.00 | | 5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 881.00 | 267 997.00 | | 161 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 568.00 | 7 528 027.00 | | 7 443 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 163.00 | 6 979 458.00 | | 7 054 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 404.00 | 548 570.00 | | 389 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 385.00 | | 123 055.00 | 663 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 374.00 | | 122 250.00 | 579 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 766.00 | | 805.00 | 62 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 360.00 | 62 227.00 | | 258 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 115.00 | 62 227.00 | | 237 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634 358.00 | 121 880.00 | | 634 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 358.00 | 121 880.00 | | 634 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 358.00 | 121 880.00 | | 634 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 599.00 | 481 599.00 | | 481 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 002.00 | 333 002.00 | | 333 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 797 176.00 | 4 797 176.00 | | 4 797 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 484.00 | 9 827.00 | 41 657.00 | 51 484.00 |
VI Groupe et associés | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 396.00 | 5 187 824.00 | 63 572.00 | 5 251 396.00 |
VW T.V.A. | 883 672.00 | 883 672.00 | | 883 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 441.00 | 2 900 784.00 | 41 657.00 | 2 942 441.00 |