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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 29 615.00 | 14 767.00 | 44 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 181.00 | 29 615.00 | 15 567.00 | 45 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 102.00 | 67 213.00 | 130 888.00 | 198 102.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 305.00 | 67 213.00 | 145 092.00 | 212 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 486.00 | 96 828.00 | 160 659.00 | 257 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 659.00 | | | 160 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 272.00 | | 451 272.00 | 451 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 272.00 | | 451 272.00 | 451 272.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 180.00 | | | 443 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 684.00 | | | 428 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 208.00 | | 16 974.00 | 28 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | | 16 974.00 | 27 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 480.00 | 8 134.00 | | 21 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480.00 | 8 134.00 | | 21 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 369.00 | 205 569.00 | 800.00 | 206 369.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 949.00 | | | 160 949.00 |