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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 373.00 | | 3 241 373.00 | 3 241 373.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 709 924.00 | 3 594 892.00 | | 2 709 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 70 058.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DH Report à nouveau | -248 501.00 | -15 094.00 | | -248 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | 51 001.00 | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 820.00 | 3 700 857.00 | | 2 491 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | 100 000.00 | | 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 8 247.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 552.00 | 126 202.00 | | 749 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 373.00 | 3 827 060.00 | | 3 241 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 274 898.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508.00 | 223 897.00 | | 9 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | 51 001.00 | | -5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 894.00 | | 12 451.00 | 52 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | | 12 451.00 | 49 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 11 969.00 | | 41 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 642.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 11 327.00 | | 39 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 552.00 | 749 552.00 | | 749 552.00 |