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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 52 377.00 | 11 420.00 | 63 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 912 284.00 | 51 086 887.00 | 80 825 397.00 | 131 912 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336 185.00 | | 6 336 185.00 | 6 336 185.00 |
BZ Autres créances | 13 094 967.00 | 989 654.00 | 12 105 314.00 | 13 094 967.00 |
CF Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453 075.00 | 989 654.00 | 18 463 421.00 | 19 453 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 365 358.00 | 52 076 541.00 | 99 288 818.00 | 151 365 358.00 |
CU Autres participations | 131 820 603.00 | 51 034 510.00 | 80 786 093.00 | 131 820 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 003 555.00 | 49 003 555.00 | | 49 003 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 926.00 | 37 239 926.00 | | 37 239 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 515.00 | 107 715.00 | | 225 515.00 |
DH Report à nouveau | -14 676 306.00 | -16 914 516.00 | | -14 676 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 715 382.00 | 2 356 010.00 | | -48 715 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DL TOTAL (I) | 23 580 745.00 | 72 296 127.00 | | 23 580 745.00 |
DP Provisions pour risques | 184 670.00 | 998 922.00 | | 184 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 670.00 | 998 922.00 | | 184 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 180 444.00 | 15 180 444.00 | | 15 180 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 139 816.00 | 58 299 556.00 | | 56 139 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 748.00 | 3 469 299.00 | | 2 960 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 999.00 | 1 172 848.00 | | 1 237 999.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 309 724.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 523 402.00 | 78 432 352.00 | | 75 523 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 288 818.00 | 151 727 401.00 | | 99 288 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 698.00 | 21 629.00 | 3 903 327.00 | 3 881 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 698.00 | 21 629.00 | 3 903 327.00 | 3 881 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 420.00 | |
GE Autres charges | | | 140 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 757 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 939 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 173 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 243 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 806 344.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 725 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 4 532 341.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 257.00 | 3 914 568.00 | | 1 080 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 257.00 | 4 014 568.00 | | 1 080 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 257.00 | 517 773.00 | | -780 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 363.00 | -561 106.00 | | -308 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 363.00 | 10 749 383.00 | | 5 303 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 018 745.00 | 8 393 374.00 | | 54 018 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 715 382.00 | 2 356 010.00 | | -48 715 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 426 411.00 | 850 000.00 | | 132 426 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172 507.00 | 131 848 487.00 | | 1 172 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364 127.00 | 131 912 284.00 | | 1 364 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 616.00 | 63 797.00 | | 177 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 170 994.00 | 850 000.00 | | 132 170 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 072.00 | 13 669.00 | 149 364.00 | 188 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 072.00 | 13 669.00 | 149 364.00 | 188 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 922.00 | 60 420.00 | 874 672.00 | 998 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 989 654.00 | | | 989 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 164.00 | 50 900 000.00 | 3 000.00 | 1 127 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 086.00 | 50 960 420.00 | 877 672.00 | 2 126 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 420.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 900 000.00 | 757 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 180 444.00 | | 15 180 444.00 | 15 180 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 748.00 | 2 960 748.00 | | 2 960 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 336 185.00 | 6 336 185.00 | | 6 336 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 474 655.00 | 474 655.00 | | 474 655.00 |
VC Groupe et associés | 11 782 507.00 | | 11 782 507.00 | 11 782 507.00 |
VI Groupe et associés | 56 139 816.00 | | 56 139 816.00 | 56 139 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 145.00 | 681 145.00 | | 681 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459 276.00 | 7 527 583.00 | 11 931 693.00 | 19 459 276.00 |
VW T.V.A. | 1 133 969.00 | 1 133 969.00 | | 1 133 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 523 402.00 | 4 124 850.00 | 71 398 553.00 | 75 523 402.00 |