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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 682.00 | 34 213.00 | 65 469.00 | 99 682.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 182.00 | 34 213.00 | 69 969.00 | 104 182.00 |
060 Stock marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
110 Total général Actif | 138 379.00 | 34 213.00 | 104 166.00 | 138 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 566.00 | 93 043.00 | | 137 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 940.00 | 1 618.00 | | 940.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 5 165.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 583.00 | 99 826.00 | | 138 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 264.00 | 56 687.00 | | 121 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 276.00 | 3 300.00 | | -12 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | 1 313.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 19 699.00 | 52 067.00 | | 19 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 1 230.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 440.00 | 37 182.00 | | 29 440.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | 1 208.00 | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 296.00 | 11 260.00 | | 11 296.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 984.00 | 164 263.00 | | 170 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 402.00 | -64 437.00 | | -32 402.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 1 857.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 942.00 | -66 294.00 | | -32 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 313.00 | | | 41 313.00 |