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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 595.00 | 84 292.00 | 2 302.00 | 86 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 702.00 | 32 826.00 | 876.00 | 33 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 117 118.00 | 3 604.00 | 120 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 669.00 | 117 118.00 | 45 551.00 | 162 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DH Report à nouveau | 8 288.00 | 35 352.00 | | 8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | -27 064.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 24 158.00 | 24 015.00 | | 24 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 8 074.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 877.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 350.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 3 077.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 393.00 | 12 379.00 | | 21 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 551.00 | 36 394.00 | | 45 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 974.00 | 7 095.00 | | 50 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 831.00 | 34 159.00 | | 50 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | -27 064.00 | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 388.00 | 8 730.00 | | 108 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 388.00 | 8 730.00 | | 108 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 26 407.00 | 274.00 | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |