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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 3 251.00 | 2 920.00 | 6 171.00 |
040 Immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 459.00 | 3 251.00 | 12 209.00 | 15 459.00 |
060 Stock marchandises | 319 567.00 | | 319 567.00 | 319 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
072 Créances – Autres | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
084 Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 205.00 | | 374 205.00 | 374 205.00 |
110 Total général Actif | 389 664.00 | 3 251.00 | 386 413.00 | 389 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790 988.00 | 861 910.00 | | 790 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 384.00 | 122 200.00 | | 136 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 14 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 1 764.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 014.00 | 1 000 374.00 | | 934 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 898.00 | 612 673.00 | | 565 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 410.00 | -17 063.00 | | 21 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 370.00 | 49 918.00 | | 54 370.00 |
242 Autres charges externes. | 297 090.00 | 292 709.00 | | 297 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 923.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 410.00 | 6 391.00 | | 6 410.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 1 777.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 1 676.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 911.00 | 953 003.00 | | 953 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 897.00 | 47 371.00 | | -19 897.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 841.00 | 1 395.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 347.00 | 35.00 | | 17 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 085.00 | 42 434.00 | | -39 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 379.00 | | | 53 379.00 |