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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 115.00 | 17 028.00 | 3 087.00 | 20 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 666.00 | 21 564.00 | 4 102.00 | 25 666.00 |
BT Marchandises | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 924.00 | 21 564.00 | 216 359.00 | 237 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 704.00 | | | 208 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 447.00 | | 2 219.00 | 23 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | | 2 219.00 | 17 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 3 588.00 | | 17 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | 3 588.00 | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 2 109.00 | 1 000.00 | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487.00 | | | 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 732.00 | | | 15 732.00 |